Доброго времени!

Скажите пожалуйста как обстоят дела с выполнением квитовки и начислений купона, дисконта, переоценки?

Дело в том Диасофт рекомендует все указанные действия выполнять в строго последовательности:

1) Начисление купона (дисконта);
2) Квитовку;
3) Начисление переоценки

Если пользователю нужно откатить квитовку до некоторой даты (Дата 1), то пользователь должен помнить о том, что предварительно нужно откатить все начисления (купон, дисконт, переоценка) выполненные после Даты 1, до которой он собирается откатить квитоку!

А если пользователь НЕ ПОМНИТ или не знает или не желает помнить об этом?

А если он не помнит и прочее, то система 5NT просто откатывает квитовку и в таблице монитора квитовок удаляет все записи о квитовке.

Но записи о проведенных начислениях остаются, их система при удалении квитовки не трогает (что логично – не квитовка их создает)!

Затем пользователь выполняет квитовку снова, при этом таблица монитора квитовок заполняется, но уже неверными данными!

В такой ситуации думается, что Диасофт до конца не продумал механизмы правильности заполнения таблицы монитора квитовок!

А это может привести к тому, что на счетах купона, дисконта и переоценки будут зависать некорректные остатки, после проведения квитовок!

Кто-либо сталкивался с подобным?

Может кто-то даже подскажет, как можно перед началом проведения (отката) квитовки проверить есть ли в таблице монитора квитовок записи о купоне, дисконте, переоценке за большие даты, и выдавать «забывчивому» пользователю сообщение?